Не рыночные риски: важные факторы влияния на цену активов

Спрос и предложение – это пожалуй, самые главные факторы влияния на цену активов, которые реально заставляют ее двигаться, как мы ежедневно наблюдаем на графиках в Meta Trader4 или на веб платформах.

И делая анализ рынка мы стараемся учитывать рыночные риски, которые повлияют на наше дальнейшее поведение относительно направления цены и поиск точек входа в рынок. Например, зоны перепроданности/перекупленности, сильные ценовые уровни, а особенно экономические новости!

Однако, иногда мы можем наблюдать, что цена, несмотря на то, что учтены все факторы риска, выделывает непонятные фортели и движется совсем не туда, куда мы ожидали, не так ли? Но мало кто задумывается, что за этими фортелями зачастую кроются некие не рыночные события, которые могут влиять на рынок даже в большей мере, чем самые сильные новости экономики!

А ведь эти резкие и непонятные ценовые всплески, которые вызывают чувство недоумения, досады и разочарования, объясняются не рыночными рисками! И в этой статье мы рассмотрим эти факторы влияния, которые обязательно следует учитывать в своей торговле.

Не рыночные риски

Не рыночные риски – это события, которые в значительной мере могут повлиять на изменение стоимости актива, при этом сами события не имеют никакого отношения непосредственно к экономическим факторам влияния. Стоит так же отметить, что некоторые факторы могут не просто влиять на цену, но и целиком переворачивать сформированные тенденции и напрямую влиять на настроение трейдеров.

Итак, давайте рассмотрим самые типичные не рыночные риски, которые так или иначе влияют на цену активов и обязательно должны находиться в поле вашего зрения.

Политика, как фактор не рыночного влияния

Многие трейдеры грешат тем, что не отслеживают политическую конъюнктуру. Казалось бы, стабильная, спокойная Европа и отложенная Американская политическая система, никогда не могут дать сбой.

Но давайте вспомним недавний политический демарш в Каталонии или Греции, когда евро заколбасило так, что никто уже не мог даже предположить, куда цена двинется дальше. Или британский Brexit...

И вроде бы ВВП растет, процентные ставки минимальны, фактически инвестиционный налоговый рай. Но только Трамп включил свой твиттер, как весь мир затрусило от его популистических и антиэмигрантских законодательных инициатив.

Так же не стоит забывать о том, что во многих странах глава национального банка это чистой воды политическая должность. Поэтому перед выборами курс может специально удерживаться банковскими интервенциями, дабы создать иллюзорную картинку стабильности.

Или другой пример — цены на бензин в РФ удерживались всеми возможными способами, пока не прошли выборы! А что произошло сразу после?

Социальные протесты

Что толпа на финансовом рынке, что неконтролируемая толпа в реальной жизни, могут натворить огромное количество бед для экономики. Одним из ярко выраженных факторов является именно социальные протесты, причем как на общегосударственном уровне, так и в рамках работы одной определенной компании.

В качестве примера относящегося к не рыночным рискам, можно вспомнить, как чуть более года назад сотрудники авиакомпании массово не вышли на работу и заблокировали работу большинства крупнейших Европейских аэропортов. Естественно, это привело к сильному снижению акций компании, ведь пришлось не только возвращать билеты, удовлетворять ряд судебных исков, но и получить штрафные санкции.

Если же вспомнить совсем недавние события, то на ум приходит акция «Желтых жилетов» во Франции, которая начала восприниматься в этой стране чуть ли не попыткой государственного переворота. Поэтому не мудрено, что евро штормит даже вопреки неплохой экономической статистике.

Нынешний шатдаун в США так же можно причислить к не рыночным рискам и он уже значительно повлиял на курс доллара, а о его последствиях можно только догадываться...

Междусобойчик монополистов

Как много из вас знают о странах ОПЕК и о том, что именно они напрямую влияют на курс нефти? Фактически данная организация является официальным клубом монополистов, в рамках которого банально решается вопрос об увеличении или уменьшение добычи черного золота.

Как вы понимаете, искусственно созданный дефицит может взвинтить цену, а увеличение количество добываемой нефти приведет к снижению ее стоимости. Поэтому, если вы слышите о заседании ОПЕК, всегда будьте готовы, что с нефтью и всем сырьевым рынком что-то будет происходить.

Изменение законодательства и правовых норм

Закон рождает единые правила для всех без исключения находящихся в стране инвесторов и трейдеров. Однако, зачастую законодательные инициативы могут настолько усложнить положение дел какой-то кампании, что станет вопрос даже о ее закрытии или поглощение.

Например, нашумевший биткоин значительно упал в цене лишь потому, что огромное количество стран запретило эту валюту или обязала убрать анонимность, собственно из-за которой и используют эти «деньги».

Терроризм и катастрофы — самые неожиданные не рыночные риски

У многих еще свежа память о террористическом акте, когда рухнули две башни всемирного торгового центра в США. Данный теракт настолько повлиял на финансовые рынки, что в панике все акции и индексы американских компаний попросту рухнули. Также можно вспомнить историю Фукусимы в Японии...

Понятно, что не рыночные риски, как факторы влияния на цену активов, предусмотреть не только весьма сложно, но зачастую просто невозможно! Например, риски связанные с природными катаклизмами, терроризмом и тупой случайностью (несчастный случай, автомобильная авария), практически не поддаются никакому прогнозу, ведь они застают всех врасплох.

Однако, мы вполне может отслеживать изменение законодательства, так как слухи о лоббируемых законах начинают ходить по Сети задолго до их принятия. Политические новости тоже можно найти без труда, как в Интернете, так и в выпусках новостей по телевидению и радио.

А те не рыночные риски, которые мы не можем прогнозировать, можем перекрывать элементарным мани менеджментом и депозитом, способным пережить просадку!