Последние комментарии
Брокер Intrade Bar
Лучший робот Abi

Методы снижения финансовых рисков. Шпаргалка трейдера

Сегодня хочу предложить отличную шпаргалку для трейдеров — способы (методы) снижения финансовых рисков в торговле бинарными опционами, контрактами CFD и на рынке Форекс.

Надеюсь, что шпаргалка будет полезна всем читателям, как старым, так и новым. Тем более методы уменьшения рисков, которые я сегодня опишу подходят, как начинающим, так и опытным трейдерам.

Шпаргалка трейдера: методы снижения рисков в трейдинге

В основе правил, по которым уменьшаются финансовые риски, лежит технический анализ. Благодаря техническому анализу известно, что рынок, в большинстве своем, повторяет движения. Иными словами, обеспечивается постоянное повторение аналогичных моделей.

Это позволяет заниматься установкой систематических правил, строительством торговой стратегии, чтобы избежать ошибок в трейдинге. Попробуем рассмотреть некоторое количество важных правил, о которых должно быть известно каждому трейдеру.

Если помните, то я уже писал про хеджирование? Эта статья будет хорошим дополнением к той... И продолжением статьи про мани менеджмент.

Описанные здесь методы управления капиталом позволяют добиться существенного уменьшения рисков. Риски выведены профессионалами в трейдинге, обладающим существенным опытом в торговле на финансовых рынках...

Методы снижения финансовых рисков в трейдинге

Есть множество методов снижения рисков (риск менеджмент), при торговле опционами, CFD контрактами или на Forex. И каждый трейдер с ростом стажа сам определяет для себя основные правила в трейдинге.

Но есть и так называемые аксиомы. Это универсальные правила или способы уменьшения рисков, которые должны быть в арсенале у любого трейдера, с любым стажем работы.

Давайте рассмотрим 21 метод снижения финансовых рисков в торговле на валютных и фондовых рынках? Сначала тезисы:

  1. Всегда следовать за трендом;
  2. Цена всегда возвращается;
  3. Торговать только в направлении тика;
  4. Торговать после открытия;
  5. Продавать на первом откате от минимума и покупать на первом откате от максимума;
  6. Падение рынка проходит быстро, не гоняйтесь за ним;
  7. Продавать на сопротивлении и покупать на поддержке;
  8. Не продавать выше главной скользящей средней и не покупать под ней;
  9. Медведи живут ниже 200-дневной скользящей средней (EMA), быки выше;
  10. Покупать на втором минимуме, продавать на втором максимуме;
  11. Не входить в рынок на продолжение движения импульса, если не видите выхода;
  12. ГЭПы прорыва и продолжения движения продолжаются в том же направлении;
  13. У цены есть память;
  14. Чем больший объём, тем меньшее движение;
  15. Тренд разворачивается медленно;
  16. Смотрите за разворотами нисходящего тренда;
  17. Основание формируется дольше, чем вершина;
  18. Смотрите на график;
  19. Имейте доверие к себе;
  20. Никогда не жадничайте;
  21. Всегда следуйте правилам уменьшения рисков!

Итак, теперь давайте рассмотрим каждый пункт подробнее...

1. Всегда следовать за трендом

Прежде всего, надо следовать за трендом. Существует аксиома – тренд должен вынести, в соответствии с этим, следуя за трендом, можно гарантированно добиться получения прибыли, так как тренд резко не разворачивается никогда. Лучшим другом рейдера является тренд, это бесспорно. Никогда не торгуйте против тренда!

2. Цена всегда возвращается

Нужно помнить о возвращении цены или тренда после того, как пробит уровень поддержки/сопротивления. Это необходимо для нового тестирования данного уровня и последующих действий.

3. Торговать только в направлении тика

Следующий метод снижения финансовых рисков – нужно торговать в направлении тика. Трейдерам, торгующим внутри дня на краткосрочном рынке, надо понимать, что направление тика тоже обладает трендовым свойством двигаться по направлению. Ошибается тот, кто рискует, стоит торговать по направлению тика.

4. Торговать после открытия

Еще одна важная рекомендация связана с советом заниматься торговлей после открытия. После выходных трейдер является наиболее уязвимым, соответственно, надо выждать некоторое время, после чего следовать за рынком. Хотя есть стратегии основанные на открытии рынка, но там свои правила...

5. Продавать на первом откате от минимума и покупать на первом откате от максимума

Надо продавать на первом откате от нового минимума, приобретая на первом откате по новому максимуму. Дело в том, что всегда будут такие, которые чересчур долго находились на заборе 🙂 , пропуская первый прорыв, естественно, им захочется попасть на прорыв второй.

6. Падение рынка проходит быстро, не гоняйтесь за ним

Помните о быстром падении рынка, погоня за ним бессмысленна. Когда рынок падает, продающие до того могут получить прибыль, после чего готовы к приобретению. После этого на рынке начнется формироваться разворот.

7. Продавать на сопротивлении и покупать на поддержке

Важно: надо продавать на сопротивлении, приобретая, напротив, на поддержке. У всех на мониторах то же самое, что и на вашем. Все ожидают того, что надо успеть попасть в поток.

8. Не продавать выше главной скользящей средней и не покупать под ней

Существует правило уменьшения финансового риска, которое актуально для торгующих по скользящим средним. Оно гласит, что нельзя продавать выше главной скользящей средней, а также отказаться от приобретения под ней. Это мы рассматривали в этой статье...

9. Медведи живут ниже 200-дневной скользящей средней (EMA), быки выше

Помните, что медведи живут ниже, чем двухсотдневная средняя, у быков этот показатель находится на более высоко уровне. Когда цена ниже, чем данная ключевая средняя скользящая, падение продолжится, ведь здесь есть продавцы, которые приступят к активной продаже.

10. Покупать на втором минимуме, продавать на втором максимуме

Имеет смысл покупать на 2-м минимуме, продавая на 2-м максимуме. Когда происходит быстрый откат от минимума/максимума, данный уровень опять будет тестироваться. Нужно наблюдать за прорывом с 3-й или 4-й попытки.

11. Не входить в рынок на продолжение движения импульса, если не видите выхода

Следующий метод снижения риска – нельзя входить на продолжение движения импульса, когда выход туманен. Иногда происходит полный разворот рынка при открытии рейдером сделки. Когда путь является длинным до выхода, то это проблема.

12. ГЭПы прорыва и продолжения движения продолжаются в том же направлении

Когда ГЭП происходит при прорыве, либо по направлению движения цены, движение цены будет проходить в том же направлении. Соответственно, всегда надо торговать в сторону ГЭП, но помнить, что происходит возвращение тестирования уровня.

13. У цены есть память

Цена имеет отличную память. Есть возможность узнать по истории, каким образом изменялась цена в прошлом. Не исключено, что изменения и достижения определенного уровня будут и в данной ситуации.

14. Чем больший объём, тем меньшее движение

От величины объема будет зависеть движение, которого будет меньше. В соответствии с этим, во время кульминационного момента торговля интересует продавцов и покупателей.

15. Тренд разворачивается медленно

Редки случаи резкого разворота тренда. Даже медвежий тренд никогда не пойдет по прямой. Всегда найдутся покупатели и этим они будут формировать откаты. Затем движение тренда будет продолжено. Такая же ситуация и в случае восходящего тренда.

16. Смотрите за разворотами нисходящего тренда

Анализируйте развороты нисходящего тренда. Если произойдет двух- или трехкратный разворот нисходящего тренда, можно ожидать разворот.

17. Основание формируется дольше, чем вершина

Надо помнить о более долгом, по сравнению с вершиной, формировании основания. Когда рынок перестает падать, а подъем начинает свое формирование, то потребуется больше времени, ведь продавцы нуждаются в получении максимальной прибыли. Восходящий тренд всегда более медленный, но и более длителен, нежели нисходящий.

18. Смотрите на график

Нужен анализ графика. Этот метод снижения финансовых рисков, которым могут пользоваться более опытные трейдеры, понимающие, что рынок учел предстоящие новости. Следуйте сигналам торговых систем и готовьте свои собственные.

19. Имейте доверие к себе

Доверие. Забудьте про свои дипломы, в них у не особой необходимости. Вам требуется опираться только на свои силы.

20. Никогда не жадничайте

Нельзя жадничать, сверхприбыли – это не то, что вам нужно. Жадность в 100% случаев приводит к полному сливу депозита! Бинарные опционы не терпят жадных!

21. Иногда перечитывайте шпаргалку для трейдера

Это правило я добавил от себя лично -) На самом деле из своего опыта и из множества случаев с партнерами знаю — все депозиты сливаются не из-за поведения рынка, это происходит из-за поведения самого трейдера.

Если вы будете беспрекословно следовать правилам стратегии по которой торгуете и учитывать методы снижения финансовых рисков, которые прочитали сегодня в шпаргалке трейдера — вы всегда будете в прибыли! Это гарантированно!

Введите адрес своей электронной почты, чтобы получать уведомления о новых статьях блога SergMedvedev.ru


Понравилась статья? Расскажи друзьям!
Лучший робот Abi для CFD и Форекс

17 комментариев: Методы снижения финансовых рисков. Шпаргалка трейдера

  • Сергей, спасибо!

    Все систематизировал, легко запомнить.

    Если придумаешь расширение свода правил,

    за такой Устав все трейдеры будут благодарны.

    С уважением, Вячеслав.

    04.06.14

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Пожалуйста Вячеслав!

    Конечно, дополнения будут, но это основные правила 🙂

    Ответить

  • Хорошая шпаргалка. Спасибо, Сергей!

    Статья, как всегда, супер!!!

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Я рад, что статья оказалась полезной для вас, Светлана! 🙂

    Ответить

  • Большинство из этих правил и так знал. Самое тяжелое воспитать в себе сдержаность 😆

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Да, для большинства начинающих трейдеров это действительно может оказаться непреодолимой планкой...

    Ответить

  • В очередной раз хочу Вам, Сергей, высказать слова благодарности за статью.

    Для себя продумал дальнейшие действия, исключил ошибки, систематизировал для своей торговли.

    Лично мне очень интересен Ваш блог.

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Буду стараться, чтобы он и дальше был интересен, Дмитрий! 🙂

    Ответить

  • Весьма полезная информация)

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Пользуйтесь, Александр! 🙂

    Ответить

  • Я вот не так давно изучаю заработок на форексе, появился вопрос « А можно ли инвестировать какому нибудь трейдеру?». А то пока научусь пройдет много времени.

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Можно. Это называется ПАММ и большинство брокеров имеют такие счета...

    Ответить

    NNN Отвечает:

    @Александр, не надейтесь заработать на ПАММ-счетах на Форексе!!! Несколько лет назад я очень скрупулёзно (как всегда во всём) изучал работу с ними. Выбрал 100 лучших (просто по списку рейтинга) управляющих и месяца 3 ежедневно отслеживал их работу, ведя таблицу прибыли и убытков каждого из этой сотни. И... Это же — Форекс!!! — После того, как самые успешные достигали некоторого пика по набору Инвесторов (денег), они, ПОЧЕМУ-ТО резко сливали общий депозит.

    Появлялись новые «супер управляющие» и... всё красиво повторялось! Потеряв не только время, но и некоторое количество денег (зато приобретя колоссальный опыт!), понял: надо учиться работать самому!!! Посвятил изучению работы ЦЕЛЫЙ ГОД по 15-20 часов в сутки (5 дней в неделю). И только после такой работы понял валютный рынок на Форексе — зарабатывать очень даже можно, но... пришлось сменить кучу брокерских фирм, чтобы выяснить, что 99% брокеров на Форексе — МОШЕННИКИ!!! «Отработав» таким образом ровно 5 лет, очень хорошо зарабатывая (даже управляя общим счётом нескольких десятков Инвесторов), понял, что — тем, кто очень хорошо научился зарабатывать, эти брокеры-мошенники никогда не дадут много заработать и выводить такие заработки! Поэтому сейчас перехожу на очень прозрачный, надёжный Фондовый рынок.

    Учитывая это, учитывайте чужие ошибки, постарайтесь научиться работать самому, или ищите надёжных Управляющих, и лучше на Фондовом рынке, и то, тщательно выбирая.

    Успехов Вам!

    Ответить

    NNN Отвечает:

    Сергей, спасибо за ШПАРГАЛКУ для трейдера! Есть очень даже интересные мысли!

    Успехов!

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Пожалуйста! )

    Ответить

  • здравствуйте, Сергей! спасибо за подсказки! Может быть посоветуете какие-либо книги прочесть для успешной торговли?

    Ответить

    Сергей Медведев Отвечает:

    Здравствуйте Руслан. Можете прочитать для начала «Самоучитель трейдера» Стинбарджера Бретта и «Торговый хаос» Билла Вильямса.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *